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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AN Terrains | 13 700.00 | 10 813.00 | 2 887.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 50 364.00 | 49 776.00 | 589.00 | 50 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 761.00 | 109 791.00 | 12 970.00 | 122 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 219.00 | 154 450.00 | 12 770.00 | 167 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 782.00 | 330 490.00 | 60 292.00 | 390 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
BZ Autres créances | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CF Disponibilités | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 994.00 | | 294 994.00 | 294 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 777.00 | 330 490.00 | 355 287.00 | 685 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 183 610.00 | 191 170.00 | | 183 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 902.00 | -7 561.00 | | 33 902.00 |
DL TOTAL (I) | 237 635.00 | 203 733.00 | | 237 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 910.00 | 36 268.00 | | 12 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 94 095.00 | | 68 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 087.00 | 42 587.00 | | 36 087.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 652.00 | 173 075.00 | | 117 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 287.00 | 376 808.00 | | 355 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 652.00 | 160 169.00 | | 117 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 935.00 | | 581 935.00 | 581 935.00 |
FG Production vendue services | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 642.00 | | 748 642.00 | 748 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | 656.00 | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 820.00 | 690.00 | | 13 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 820.00 | 690.00 | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 820.00 | 690.00 | | 13 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | -1 072.00 | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 687.00 | 691 468.00 | | 766 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 784.00 | 699 029.00 | | 732 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 902.00 | -7 561.00 | | 33 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 740.00 | | 46.00 | 400 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 390 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 354 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 048.00 | | | 364 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 46.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 571.00 | 11 923.00 | 10 003.00 | 328 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 910.00 | 11 923.00 | 10 003.00 | 322 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 652.00 | 117 652.00 | | 117 652.00 |