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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 796.00 | 20 511.00 | 11 285.00 | 31 796.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 246.00 | 20 511.00 | 140 735.00 | 161 246.00 |
060 Stock marchandises | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
072 Créances – Autres | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
110 Total général Actif | 220 387.00 | 20 511.00 | 199 875.00 | 220 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 405.00 | 267 310.00 | | 282 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | | | 37.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4 240.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 450.00 | 271 550.00 | | 282 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 431.00 | 132 890.00 | | 150 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 822.00 | 9 934.00 | | -1 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 633.00 | 991.00 | | 3 633.00 |
242 Autres charges externes. | 37 145.00 | 37 443.00 | | 37 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 2 051.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 554.00 | 59 786.00 | | 60 554.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | 12 818.00 | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 842.00 | 4 671.00 | | 3 842.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 395.00 | | |
262 Autres charges | 250.00 | 7.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 831.00 | 262 987.00 | | 269 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | 8 564.00 | | 12 619.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 200.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
294 Charges financières | 8 210.00 | 6 274.00 | | 8 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 037.00 | 2 490.00 | | 6 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 913.00 | | | 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |