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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 328.00 | 23 029.00 | 8 299.00 | 31 328.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 778.00 | 23 029.00 | 137 749.00 | 160 778.00 |
060 Stock marchandises | 51 724.00 | 5 586.00 | 46 138.00 | 51 724.00 |
072 Créances – Autres | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 696.00 | 5 586.00 | 70 109.00 | 75 696.00 |
110 Total général Actif | 236 474.00 | 28 615.00 | 207 858.00 | 236 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 993.00 | 282 405.00 | | 325 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 8.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 073.00 | 282 450.00 | | 326 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 464.00 | 150 431.00 | | 182 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 201.00 | -1 822.00 | | -18 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304.00 | 3 633.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 39 237.00 | 37 145.00 | | 39 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -783.00 | | | -783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 730.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 547.00 | 60 554.00 | | 53 547.00 |
252 Charges sociales | 15 690.00 | 14 068.00 | | 15 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 3 842.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 250.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 010.00 | 269 831.00 | | 279 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 064.00 | 12 619.00 | | 47 064.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 395.00 | | |
294 Charges financières | 4 499.00 | 8 210.00 | | 4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 586.00 | 54.00 | | 5 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 725.00 | | 5 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 650.00 | 6 037.00 | | 31 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 246.00 | | | 161 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 468.00 | | | 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 586.00 | | | 5 586.00 |