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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 088.00 | 26 799.00 | 24 289.00 | 51 088.00 |
040 Immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 981.00 | 26 799.00 | 204 182.00 | 230 981.00 |
060 Stock marchandises | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
072 Créances – Autres | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
110 Total général Actif | 354 784.00 | 26 799.00 | 327 985.00 | 354 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -50 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 586.00 | | | 5 586.00 |