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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 15 245.00 | |
AP Constructions | | | 5 172.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 369.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 548.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 174.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 91 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 123.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 79 859.00 | 65 365.00 | | 79 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | 54 494.00 | | 23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 263 241.00 | 279 443.00 | | 263 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 152.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 54 533.00 | | 52 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 158.00 | 112 557.00 | | 106 158.00 |
EA Autres dettes | | 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 882.00 | 168 039.00 | | 158 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 123.00 | 461 507.00 | | 422 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 097 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 097 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 417.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 1 417.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 412.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 412.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | 5.00 | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 8 791.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 065.00 | 1 367 280.00 | | 1 116 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 266.00 | 1 312 786.00 | | 1 092 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 799.00 | 54 494.00 | | 23 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 086.00 | | 4 500.00 | 744 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 337.00 | 698 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 337.00 | 681 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 694.00 | | 4 500.00 | 727 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 960.00 | 38 582.00 | 50 337.00 | 604 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 960.00 | 38 582.00 | 50 337.00 | 604 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
6T Sur comptes clients | 27 339.00 | 27 339.00 | 27 339.00 | 27 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 339.00 | 27 339.00 | 27 339.00 | 27 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 364.00 | 27 339.00 | 41 364.00 | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
VW T.V.A. | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 882.00 | 158 882.00 | | 158 882.00 |