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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 017.00 | 17 933.00 | 2 083.00 | 20 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 761.00 | 311 486.00 | 53 275.00 | 364 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 670.00 | 329 419.00 | 71 250.00 | 400 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 143.00 | 1 302.00 | 198 841.00 | 200 143.00 |
BZ Autres créances | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 105.00 | 1 302.00 | 330 803.00 | 332 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 775.00 | 330 721.00 | 402 053.00 | 732 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 221 418.00 | | | 221 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 746.00 | | | -161 746.00 |
DL TOTAL (I) | 219 255.00 | | | 219 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 053.00 | | | 402 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 512.00 | | | 128 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 315.00 | | 595 315.00 | 595 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 315.00 | | 595 315.00 | 595 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -26 889.00 | |
GE Autres charges | | | 28 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 236.00 | | | 623 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 982.00 | | | 784 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 746.00 | | | -161 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 070.00 | | 2 516.00 | 485 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 516.00 | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 916.00 | 400 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 400.00 | 384 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 677.00 | | 2 500.00 | 408 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 392.00 | | 16.00 | 76 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 287.00 | 36 032.00 | 23 900.00 | 317 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 287.00 | 36 032.00 | 23 900.00 | 317 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 317.00 | | 23 030.00 | 77 317.00 |
6T Sur comptes clients | 28 191.00 | 1 302.00 | 28 191.00 | 28 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 191.00 | 1 302.00 | 28 191.00 | 28 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 508.00 | 1 302.00 | 51 222.00 | 105 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 198 586.00 | 198 586.00 | | 198 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
VW T.V.A. | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |