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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 717.00 | 24 383.00 | 3 333.00 | 27 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 961.00 | 292 904.00 | 88 057.00 | 380 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 070.00 | 317 287.00 | 167 782.00 | 485 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 384.00 | 28 191.00 | 132 192.00 | 160 384.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 447 425.00 | | 447 425.00 | 447 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 575.00 | 28 191.00 | 658 383.00 | 686 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 644.00 | 345 479.00 | 826 166.00 | 1 171 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
DG Autres réserves | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
DL TOTAL (I) | 511 001.00 | | | 511 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 166.00 | | | 826 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 823.00 | | 953 823.00 | 953 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 823.00 | | 953 823.00 | 953 823.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 317.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 541.00 | | | 560 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 138.00 | | | 537 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 572.00 | | | 1 514 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 812.00 | | | 1 246 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 760.00 | | | 267 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 249.00 | | 120 533.00 | 698 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 713.00 | 485 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 713.00 | 408 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 857.00 | | 60 533.00 | 681 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 392.00 | | 60 000.00 | 16 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 204.00 | 35 216.00 | 311 133.00 | 593 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 204.00 | 35 216.00 | 311 133.00 | 593 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 339.00 | 28 191.00 | 27 339.00 | 27 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 339.00 | 28 191.00 | 27 339.00 | 27 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 339.00 | 105 508.00 | 27 339.00 | 27 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 169.00 | | |