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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 2 597.00 | 5 130.00 | 7 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 616.00 | 7 504.00 | 36 112.00 | 43 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 190.00 | 1 369.00 | 33 822.00 | 35 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 391.00 | 11 470.00 | 83 922.00 | 95 391.00 |
BT Marchandises | 325 512.00 | | 325 512.00 | 325 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 346.00 | | 684 346.00 | 684 346.00 |
BZ Autres créances | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
CF Disponibilités | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 766.00 | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 158.00 | 11 470.00 | 1 413 688.00 | 1 425 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 430.00 | -1 480.00 | | -41 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 351.00 | -39 950.00 | | 118 351.00 |
DL TOTAL (I) | 86 921.00 | -31 430.00 | | 86 921.00 |
DP Provisions pour risques | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 651.00 | 300 574.00 | | 263 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 636.00 | 103 718.00 | | 899 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 080.00 | 50 738.00 | | 149 080.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 767.00 | 455 030.00 | | 1 326 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688.00 | 423 600.00 | | 1 413 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 092.00 | 1 108 385.00 | | 850 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 272.00 | | 2 275 272.00 | 2 275 272.00 |
FG Production vendue services | 713 484.00 | | 713 484.00 | 713 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 757.00 | | 2 988 757.00 | 2 988 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 925.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 230.00 | | | 243 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 519.00 | | | 240 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 221.00 | 81 285.00 | | 3 232 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 869.00 | 121 235.00 | | 3 113 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 351.00 | -39 950.00 | | 118 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 114.00 | | | 106 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 193.00 | | | 122 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 033.00 | | | 120 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 66 190.00 | 58 386.00 | 3 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 63 593.00 | 58 386.00 | 3 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 636.00 | 899 636.00 | | 899 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477 755.00 | 477 755.00 | | 477 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 714.00 | | | 581 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 597.00 | | | 327 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 611.00 | 774 753.00 | 3 858.00 | 778 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 767.00 | 1 326 767.00 | | 1 326 767.00 |