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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 850.00 | 15 554.00 | 17 295.00 | 32 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 340.00 | 11 582.00 | 27 758.00 | 39 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 775.00 | 34 864.00 | 53 911.00 | 88 775.00 |
BT Marchandises | 506 208.00 | | 506 208.00 | 506 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 580.00 | 177 750.00 | 445 829.00 | 623 580.00 |
BZ Autres créances | 462 858.00 | | 462 858.00 | 462 858.00 |
CF Disponibilités | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 112.00 | 177 750.00 | 1 500 361.00 | 1 678 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 887.00 | 212 614.00 | 1 554 272.00 | 1 766 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 054.00 | 75 921.00 | | 174 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 036.00 | 98 133.00 | | 269 036.00 |
DL TOTAL (I) | 454 090.00 | 185 054.00 | | 454 090.00 |
DP Provisions pour risques | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 424.00 | 403 030.00 | | 437 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 232.00 | 33 954.00 | | 21 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 059.00 | 477 755.00 | | 383 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 516.00 | 119 449.00 | | 209 516.00 |
EA Autres dettes | 7 027.00 | 21 009.00 | | 7 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 258.00 | 1 057 848.00 | | 1 058 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 272.00 | 1 284 828.00 | | 1 554 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 026.00 | 850 092.00 | | 1 037 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 811.00 | 1.00 | 2 952 811.00 | 2 952 811.00 |
FG Production vendue services | 96 909.00 | 299.00 | 97 208.00 | 96 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 719.00 | 299.00 | 3 050 018.00 | 3 049 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 2 284.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 57 392.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -2 284.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 639.00 | 26 243.00 | | 122 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 351.00 | 3 158 535.00 | | 3 059 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 316.00 | 3 060 402.00 | | 2 790 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 036.00 | 98 133.00 | | 269 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 962.00 | 106 114.00 | | 68 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 911.00 | 11 953.00 | | 22 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 11 953.00 | | 15 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 900.00 | 173 900.00 | | 173 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 059.00 | 383 059.00 | | 383 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
UX Autres créances clients | 623 580.00 | | | 623 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
VP Divers | 462 858.00 | | | 462 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 295.00 | 1 086 437.00 | 3 858.00 | 1 090 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 026.00 | 1 037 026.00 | | 1 037 026.00 |