| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 727.00 | 9 393.00 | 3 333.00 | 12 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 849.00 | 21 142.00 | 11 706.00 | 32 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 340.00 | 16 839.00 | 22 500.00 | 39 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 575.00 | 47 375.00 | 41 199.00 | 88 575.00 |
BT Marchandises | 607 998.00 | | 607 998.00 | 607 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 573.00 | 134 197.00 | 578 376.00 | 712 573.00 |
BZ Autres créances | 389 732.00 | | 389 732.00 | 389 732.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 894.00 | 134 197.00 | 1 624 697.00 | 1 758 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 469.00 | 181 573.00 | 1 665 896.00 | 1 847 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 089.00 | | | 443 089.00 |
DH Report à nouveau | | 174 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | 269 036.00 | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 528 610.00 | 454 090.00 | | 528 610.00 |
DP Provisions pour risques | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 019.00 | 437 424.00 | | 129 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 111.00 | 383 059.00 | | 556 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 884.00 | 209 516.00 | | 109 884.00 |
EA Autres dettes | 282 606.00 | 7 027.00 | | 282 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 360.00 | 1 058 258.00 | | 1 095 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 896.00 | 1 554 272.00 | | 1 665 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 612.00 | 1 037 026.00 | | 1 011 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 406.00 | | 2 442 406.00 | 2 442 406.00 |
FG Production vendue services | 83 410.00 | 390.00 | 83 800.00 | 83 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 817.00 | 390.00 | 2 526 207.00 | 2 525 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 782.00 | |
GE Autres charges | | | 104 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | | | 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 3 520.00 | | 1 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | 3 520.00 | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 727.00 | -3 520.00 | | 8 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 122 639.00 | | 26 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 707.00 | 3 059 351.00 | | 2 630 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 186.00 | 2 790 316.00 | | 2 556 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | 269 036.00 | | 74 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 961.00 | 68 962.00 | | 68 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 775.00 | | 13 800.00 | 88 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 9 000.00 | 88 575.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 727.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 72 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | 5 000.00 | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 190.00 | | 8 800.00 | 72 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 863.00 | 13 225.00 | 713.00 | 34 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | 1 666.00 | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 136.00 | 11 559.00 | 713.00 | 27 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
6T Sur comptes clients | 177 750.00 | 35 782.00 | 79 336.00 | 177 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 750.00 | 35 782.00 | 79 336.00 | 177 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 675.00 | 35 782.00 | 79 336.00 | 219 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 782.00 | 79 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 981.00 | 45 233.00 | 83 748.00 | 128 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 111.00 | 556 111.00 | | 556 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 606.00 | 282 606.00 | | 282 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 544 260.00 | 544 260.00 | | 544 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 313.00 | 168 313.00 | | 168 313.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 123 126.00 | 123 126.00 | | 123 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 560.00 | 198 560.00 | | 198 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 964.00 | 1 102 306.00 | 3 658.00 | 1 105 964.00 |
VW T.V.A. | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 360.00 | 1 011 612.00 | 83 748.00 | 1 095 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
ST Autres comptes | 327 877.00 | | | 327 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
YT Sous‐traitance | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 010.00 | | | 518 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 338.00 | | | 427 338.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |