| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 463.00 | 59 495.00 | 18 968.00 | 78 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 734.00 | 70 628.00 | 107 105.00 | 177 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 145.00 | 130 123.00 | 619 021.00 | 749 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 548.00 | | 64 548.00 | 64 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 693.00 | 130 123.00 | 683 569.00 | 813 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
DL TOTAL (I) | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 286.00 | | | 244 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 438.00 | | | 488 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 569.00 | | | 683 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 565.00 | | | 321 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 296.00 | | 460 296.00 | 460 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 635.00 | | | 470 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 074.00 | | | 415 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 751.00 | | 5 393.00 | 743 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 803.00 | | 5 393.00 | 250 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 185.00 | 38 938.00 | | 91 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 185.00 | 38 938.00 | | 91 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 834.00 | 75 961.00 | 166 873.00 | 242 834.00 |
VI Groupe et associés | 155 283.00 | 155 283.00 | | 155 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415.00 | 15 278.00 | 20 137.00 | 35 415.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 438.00 | 321 565.00 | 166 873.00 | 488 438.00 |