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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 063.00 | 75 235.00 | 9 827.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 231.00 | 96 062.00 | 112 169.00 | 208 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 242.00 | 171 298.00 | 614 944.00 | 786 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BZ Autres créances | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CF Disponibilités | 71 927.00 | | 71 927.00 | 71 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 121.00 | | 116 121.00 | 116 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 364.00 | 171 298.00 | 731 066.00 | 902 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
DL TOTAL (I) | 263 937.00 | | | 263 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 254.00 | | | 167 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 919.00 | | | 83 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 066.00 | | | 731 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 208.00 | | 574 208.00 | 574 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 208.00 | | 574 208.00 | 574 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 206.00 | | | 582 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 400.00 | | | 513 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 806.00 | | | 68 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 145.00 | | 37 097.00 | 749 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 197.00 | | 37 097.00 | 256 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 123.00 | 41 174.00 | | 130 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 123.00 | 41 174.00 | | 130 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
UX Autres créances clients | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 872.00 | 75 584.00 | 91 288.00 | 166 872.00 |
VI Groupe et associés | 155 283.00 | | | 155 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 325.00 | 28 187.00 | 20 137.00 | 48 325.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 128.00 | 220 556.00 | 91 288.00 | 467 128.00 |