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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 637.00 | 60 600.00 | 60 037.00 | 120 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 254.00 | 218 524.00 | 154 730.00 | 373 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 096.00 | 279 125.00 | 709 970.00 | 989 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 884 413.00 | | 884 413.00 | 884 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 280.00 | | 944 280.00 | 944 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 376.00 | 279 125.00 | 1 654 251.00 | 1 933 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 895.00 | | | 470 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
DL TOTAL (I) | 813 679.00 | | | 813 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 740.00 | | | 288 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 933.00 | | | 459 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 571.00 | | | 840 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 251.00 | | | 1 654 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 571.00 | | | 552 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 770.00 | | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 770.00 | | 1 077 770.00 | 1 077 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 952.00 | | | 1 155 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 168.00 | | | 963 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 784.00 | | | 192 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 545.00 | | 68 727.00 | 936 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 176.00 | 989 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 176.00 | 493 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 341.00 | | 68 727.00 | 441 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 167.00 | 141 167.00 | | 141 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -288 000.00 | | | -288 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 151.00 | 7 758.00 | 22 393.00 | 30 151.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 571.00 | 552 571.00 | | 840 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 108.00 | | | 132 108.00 |
ST Autres comptes | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |