| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 912.00 | 549.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462.00 | 912.00 | 549.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 384.00 | | 133 384.00 | 133 384.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 107.00 | | 191 107.00 | 191 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 569.00 | 912.00 | 191 657.00 | 192 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 405.00 | 15 821.00 | | 28 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | 12 584.00 | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 53 706.00 | 36 105.00 | | 53 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 276.00 | 31 626.00 | | 33 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 189.00 | 1 165.00 | | 91 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | 14 004.00 | | 11 679.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 763.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 951.00 | 118 557.00 | | 137 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 657.00 | 154 662.00 | | 191 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 951.00 | 118 557.00 | | 137 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 201 615.00 | 201 615.00 | |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 169 020.00 | 189 020.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 370 635.00 | 390 635.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 007.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 553.00 | 306 489.00 | | 418 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 952.00 | 293 905.00 | | 400 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | 12 584.00 | | 17 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659.00 | | 802.00 | 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | 802.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616.00 | 296.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 296.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 253.00 | 141 253.00 | 802.00 | 141 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 951.00 | 137 951.00 | | 137 951.00 |