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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 933.00 | 112.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060.00 | 1 933.00 | 127.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 944.00 | | 289 944.00 | 289 944.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 076.00 | | 292 076.00 | 292 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 136.00 | 1 933.00 | 292 203.00 | 294 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 75 310.00 | 70 878.00 | | 75 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 890.00 | 25 932.00 | | 27 890.00 |
DL TOTAL (I) | 110 900.00 | 104 510.00 | | 110 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 929.00 | 52 500.00 | | 44 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 279.00 | | 11 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 99 587.00 | | 80 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 032.00 | 12 909.00 | | 42 032.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 2 652.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 303.00 | 176 160.00 | | 181 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 203.00 | 280 670.00 | | 292 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 209.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 209.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 289 944.00 | 289 944.00 | | 289 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 076.00 | 292 076.00 | | 292 076.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 303.00 | 181 303.00 | | 181 303.00 |