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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 616.00 | 43.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 659.00 | 616.00 | 43.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 558.00 | 27 912.00 | 130 646.00 | 158 558.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 530.00 | 27 912.00 | 154 618.00 | 182 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 190.00 | 28 528.00 | 154 662.00 | 183 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 821.00 | 6 420.00 | | 15 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 9 401.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 36 105.00 | 23 521.00 | | 36 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 19 865.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 523.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 17 924.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 184.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 557.00 | 60 735.00 | | 118 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 662.00 | 84 256.00 | | 154 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 195 069.00 | 195 069.00 | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 101 418.00 | 111 418.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 296 487.00 | 306 487.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 468.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 489.00 | 216 189.00 | | 306 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 905.00 | 206 788.00 | | 293 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 584.00 | 9 401.00 | | 12 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659.00 | | | 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 220.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 220.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UX Autres créances clients | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |