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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 937.00 | 115 577.00 | 54 360.00 | 169 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 4 974.00 | 2 183.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 995.00 | 120 551.00 | 60 444.00 | 180 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 981.00 | 2 872.00 | 109 109.00 | 111 981.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 233.00 | 2 872.00 | 214 361.00 | 217 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 229.00 | 123 423.00 | 274 806.00 | 398 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -107 389.00 | | | -107 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 927.00 | | | -28 927.00 |
DL TOTAL (I) | -34 426.00 | | | -34 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 232.00 | | | 309 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 806.00 | | | 274 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 572.00 | | | 292 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 460.00 | 5 460.00 | |
FD Production vendue biens | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FG Production vendue services | 535 281.00 | | 535 281.00 | 535 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 641.00 | 5 460.00 | 541 101.00 | 535 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 966.00 | | | 563 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 894.00 | | | 592 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 927.00 | | | -28 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 729.00 | | 3 266.00 | 177 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 829.00 | | 3 266.00 | 173 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 34 962.00 | | 85 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 588.00 | 34 962.00 | | 85 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 730.00 | 7 070.00 | 16 660.00 | 23 730.00 |
VI Groupe et associés | 152 883.00 | 152 883.00 | | 152 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 848.00 | 134 948.00 | 3 900.00 | 138 848.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 232.00 | 292 572.00 | 16 660.00 | 309 232.00 |