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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 937.00 | 164 397.00 | 5 540.00 | 169 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 420.00 | 9 044.00 | 15 375.00 | 24 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 558.00 | 173 441.00 | 26 116.00 | 199 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 570.00 | 9 534.00 | 110 035.00 | 119 570.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 134.00 | 9 534.00 | 172 599.00 | 182 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 692.00 | 182 976.00 | 198 715.00 | 381 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -217 997.00 | | | -217 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 206.00 | | | -145 206.00 |
DL TOTAL (I) | -261 313.00 | | | -261 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 585.00 | | | 379 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
EA Autres dettes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 029.00 | | | 460 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 715.00 | | | 198 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 029.00 | | | 460 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 768.00 | | | 414 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 206.00 | | | -145 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 995.00 | | 18 562.00 | 180 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 095.00 | | 17 262.00 | 177 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 300.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 753.00 | 17 688.00 | | 155 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | 17 688.00 | | 155 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 108 128.00 | 108 128.00 | | 108 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 379 585.00 | 379 585.00 | | 379 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 937.00 | 126 295.00 | 16 641.00 | 142 937.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 029.00 | 460 029.00 | | 460 029.00 |