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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 937.00 | 149 347.00 | 20 590.00 | 169 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 6 405.00 | 752.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 995.00 | 155 753.00 | 25 242.00 | 180 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 917.00 | | 102 917.00 | 102 917.00 |
BZ Autres créances | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CF Disponibilités | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 556.00 | | 171 556.00 | 171 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 552.00 | 155 753.00 | 196 799.00 | 352 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DH Report à nouveau | -136 316.00 | | | -136 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 680.00 | | | -81 680.00 |
DL TOTAL (I) | -116 107.00 | | | -116 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 377.00 | | | 187 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 907.00 | | | 312 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 799.00 | | | 196 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 907.00 | | | 312 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -205.00 | | -205.00 | -205.00 |
FG Production vendue services | 395 017.00 | | 395 017.00 | 395 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 812.00 | | 394 812.00 | 394 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 535.00 | | | 409 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 216.00 | | | 491 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 680.00 | | | -81 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 551.00 | 35 201.00 | | 120 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 551.00 | 35 201.00 | | 120 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VI Groupe et associés | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 862.00 | 123 962.00 | 3 900.00 | 127 862.00 |
VW T.V.A. | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 907.00 | 312 907.00 | | 312 907.00 |