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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 22.00 | 61.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 801.00 | 1 767.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651.00 | 1 823.00 | 1 828.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 078.00 | 1 823.00 | 83 256.00 | 85 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 6 052.00 | | 25 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 31 348.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 37 939.00 | 48 401.00 | | 37 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 3 677.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 3 517.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 993.00 | 22 757.00 | | 35 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 317.00 | 30 030.00 | | 45 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 256.00 | 78 430.00 | | 83 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 317.00 | 30 030.00 | | 45 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 79.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 4 993.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 215.00 | 164 632.00 | | 84 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 677.00 | 133 283.00 | | 82 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 31 348.00 | | 1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873.00 | | 778.00 | 2 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | 696.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 012.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 990.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VW T.V.A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 751.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 5 957.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 29 819.00 | 32 878.00 | | 29 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 33.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 854.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 32 309.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919.00 | 3 820.00 | | 2 919.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 711.00 | 38 868.00 | | 31 711.00 |