| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 77.00 | 6.00 | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651.00 | 3 645.00 | 6.00 | 3 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 92 721.00 | | 92 721.00 | 92 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 313.00 | 3 645.00 | 101 668.00 | 105 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 039.00 | 26 939.00 | | 24 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 997.00 | 12 101.00 | | 28 997.00 |
DL TOTAL (I) | 64 036.00 | 50 039.00 | | 64 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 12 154.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | 12 605.00 | | 30 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 631.00 | 30 987.00 | | 37 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 668.00 | 81 026.00 | | 101 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 631.00 | 30 987.00 | | 37 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 2 135.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 044.00 | 91 135.00 | | 87 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 047.00 | 79 034.00 | | 58 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 997.00 | 12 101.00 | | 28 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 332.00 | | 3 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264.00 | 305.00 | | 3 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 499.00 | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | 2 212.00 | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 5 022.00 | 15 850.00 | | 5 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | 605.00 | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | 18 220.00 | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | 1 006.00 | | 1 133.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 264.00 | 18 061.00 | | 8 264.00 |