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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 531.00 | 468.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082.00 | 1 613.00 | 468.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 013.00 | | 52 013.00 | 52 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 094.00 | 1 613.00 | 52 481.00 | 54 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 364.00 | 38 036.00 | | 50 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 458.00 | 27 327.00 | | -19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 41 905.00 | 76 364.00 | | 41 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 8 022.00 | | 9 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 1 178.00 | | 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203.00 | 8 557.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 576.00 | 17 855.00 | | 10 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 481.00 | 94 218.00 | | 52 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 576.00 | 17 855.00 | | 10 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 4 286.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61.00 | 84 062.00 | | 61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 519.00 | 56 735.00 | | 19 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 458.00 | 27 327.00 | | -19 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 434.00 | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096.00 | 434.00 | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 897.00 | 3 396.00 | | 897.00 |
ST Autres comptes | 2 808.00 | 4 206.00 | | 2 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 146.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315.00 | 312.00 | | 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 16 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | 732.00 | | 441.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705.00 | 7 601.00 | | 3 705.00 |