| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 098.00 | 28 192.00 | 25 906.00 | 54 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 25 295.00 | 8 896.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 904.00 | 53 487.00 | 70 417.00 | 123 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 222.00 | 4 028.00 | 135 194.00 | 139 222.00 |
BZ Autres créances | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CF Disponibilités | 102 694.00 | | 102 694.00 | 102 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 691.00 | 4 028.00 | 317 662.00 | 321 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 595.00 | 57 515.00 | 388 080.00 | 445 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 529.00 | 126 501.00 | | 125 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 59 028.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 145 258.00 | 196 529.00 | | 145 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 359.00 | 72 650.00 | | 14 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 4 495.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 17 825.00 | | 26 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 775.00 | 117 249.00 | | 134 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 268.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 822.00 | 212 486.00 | | 242 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 080.00 | 409 016.00 | | 388 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 501.00 | 158 397.00 | | 233 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 026.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 129.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 417.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | 1 546.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 1 589.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 519.00 | 1 053.00 | | 13 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | 2 611.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 904.00 | 5 253.00 | | 16 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 803.00 | -3 707.00 | | -6 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 466.00 | 606 506.00 | | 682 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 737.00 | 547 478.00 | | 673 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728.00 | 59 028.00 | | 8 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | 520.00 | | 4 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 452.00 | | 24 675.00 | 127 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 223.00 | 123 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 223.00 | 88 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 837.00 | | 24 675.00 | 91 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 449.00 | 26 742.00 | 14 705.00 | 41 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 449.00 | 26 742.00 | 14 705.00 | 41 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | 2 375.00 | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 2 375.00 | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 2 375.00 | | 1 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 134 134.00 | 134 134.00 | | 134 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 359.00 | 5 037.00 | 9 321.00 | 14 359.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 628.00 | 208 814.00 | 5 814.00 | 214 628.00 |
VW T.V.A. | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 853.00 | 231 532.00 | 9 321.00 | 240 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 255.00 | 7 667.00 | | 9 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 493.00 | 5 679.00 | | 13 493.00 |
ST Autres comptes | 70 312.00 | 62 002.00 | | 70 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 205.00 | 3 971.00 | | 12 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 560.00 | 16 573.00 | | 12 560.00 |
YT Sous‐traitance | 19 049.00 | 13 797.00 | | 19 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | 2 283.00 | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | 9 950.00 | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 808.00 | 117 212.00 | | 128 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 054.00 | 18 425.00 | | 23 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 059.00 | 85 449.00 | | 115 059.00 |