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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 773.00 | 33 998.00 | 14 775.00 | 48 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 368.00 | 25 431.00 | 7 938.00 | 33 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 955.00 | 59 428.00 | 58 527.00 | 117 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 942.00 | 2 430.00 | 144 512.00 | 146 942.00 |
BZ Autres créances | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CF Disponibilités | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 162.00 | 2 430.00 | 256 732.00 | 259 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 117.00 | 61 858.00 | 315 260.00 | 377 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 258.00 | 125 529.00 | | 124 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 761.00 | 8 728.00 | | -29 761.00 |
DL TOTAL (I) | 105 497.00 | 145 258.00 | | 105 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 772.00 | 14 359.00 | | 21 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 26 498.00 | | 35 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 250.00 | 134 775.00 | | 149 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 4 962.00 | | 984.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 5 258.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 763.00 | 242 822.00 | | 209 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 260.00 | 388 080.00 | | 315 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 882.00 | 233 501.00 | | 192 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 810.00 | | 948 810.00 | 948 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 810.00 | | 948 810.00 | 948 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 101.00 | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | 10 000.00 | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 705.00 | 10 101.00 | | 34 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 837.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | 13 519.00 | | 9 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 746.00 | 16 904.00 | | 11 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | -6 803.00 | | 22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 269.00 | 682 466.00 | | 1 030 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 030.00 | 673 737.00 | | 1 060 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 761.00 | 8 728.00 | | -29 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 310.00 | 4 755.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 904.00 | | 12 215.00 | 123 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 163.00 | 117 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 163.00 | 82 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 289.00 | | 12 015.00 | 88 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 200.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 487.00 | 14 667.00 | 8 726.00 | 53 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 487.00 | 14 667.00 | 8 726.00 | 53 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 178.00 | 1 777.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 028.00 | 178.00 | 1 777.00 | 4 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 028.00 | 178.00 | 1 777.00 | 4 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 143 873.00 | 143 873.00 | | 143 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VC Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 772.00 | 4 891.00 | 16 881.00 | 21 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 5 595.00 | 700.00 | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 483.00 | 241 789.00 | 4 694.00 | 246 483.00 |
VW T.V.A. | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 763.00 | 192 882.00 | 16 881.00 | 209 763.00 |