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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 747.00 | 42 293.00 | 8 453.00 | 50 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 368.00 | 23 425.00 | 11 943.00 | 35 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 929.00 | 65 718.00 | 56 211.00 | 121 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
BZ Autres créances | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 913.00 | | 220 913.00 | 220 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 842.00 | 65 718.00 | 277 124.00 | 342 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 591.00 | 124 258.00 | | 82 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 696.00 | -29 761.00 | | -23 696.00 |
DL TOTAL (I) | 69 895.00 | 105 497.00 | | 69 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 881.00 | 21 772.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 35 595.00 | | 28 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 487.00 | 149 250.00 | | 156 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 984.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 160.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 229.00 | 209 763.00 | | 207 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 124.00 | 315 260.00 | | 277 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 259.00 | 192 882.00 | | 202 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 955.00 | | 8 974.00 | 117 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 121 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 86 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 140.00 | | 8 974.00 | 82 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 428.00 | 11 290.00 | 5 000.00 | 59 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 428.00 | 11 290.00 | 5 000.00 | 59 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 881.00 | 11 911.00 | 4 970.00 | 16 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 21 034.00 | 4 970.00 | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 542.00 | 183 647.00 | 5 895.00 | 189 542.00 |
VW T.V.A. | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 229.00 | 202 259.00 | 4 970.00 | 207 229.00 |