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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 013.00 | | 303 013.00 | 303 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CF Disponibilités | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 029.00 | | 369 029.00 | 369 029.00 |
CU Autres participations | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 181.00 | 13 912.00 | | 4 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | -9 731.00 | | 5 655.00 |
DK Provisions réglementées | 922.00 | 619.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 311 508.00 | 305 550.00 | | 311 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 518.00 | 41 303.00 | | 30 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 1 269.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 12 538.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 521.00 | 55 110.00 | | 57 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 029.00 | 360 660.00 | | 369 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | 319.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 9 119.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -9 119.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 936.00 | 120 331.00 | | 154 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 281.00 | 130 062.00 | | 149 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | -9 731.00 | | 5 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | 303.00 | | 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619.00 | 303.00 | | 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |