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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 302.00 | | 185 302.00 | 185 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 315.00 | | 490 315.00 | 490 315.00 |
CU Autres participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 2 883.00 | | 4 653.00 |
DH Report à nouveau | 48 332.00 | 14 700.00 | | 48 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 073.00 | 35 402.00 | | 75 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 429 558.00 | 354 485.00 | | 429 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 22 605.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 1 524.00 | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 020.00 | 32 408.00 | | 46 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 757.00 | 56 537.00 | | 60 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 315.00 | 411 022.00 | | 490 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 757.00 | 56 537.00 | | 60 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 251.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 251.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | 251.00 | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 424.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 233.00 | 176 388.00 | | 212 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 160.00 | 140 986.00 | | 137 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 073.00 | 35 402.00 | | 75 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 013.00 | | | 305 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 028.00 | 173 028.00 | | 173 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |