| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 243.00 | 1 249.00 | 24 994.00 | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 990.00 | 1 025.00 | 39 965.00 | 40 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 245.00 | 2 274.00 | 369 971.00 | 372 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CF Disponibilités | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 489.00 | | 166 489.00 | 166 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 734.00 | 2 274.00 | 536 460.00 | 538 734.00 |
CU Autres participations | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 407.00 | 4 653.00 | | 8 407.00 |
DH Report à nouveau | 119 651.00 | 48 332.00 | | 119 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | 75 073.00 | | 18 150.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 447 708.00 | 429 558.00 | | 447 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 6 005.00 | | 32 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 868.00 | 46 020.00 | | 43 868.00 |
EA Autres dettes | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 753.00 | 60 757.00 | | 88 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 460.00 | 490 315.00 | | 536 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 492.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 492.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 492.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 498.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 740.00 | 212 233.00 | | 169 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 590.00 | 137 160.00 | | 151 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | 75 073.00 | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 274.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |