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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 432.00 | 19 900.00 | 20 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 342.00 | 908.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 1 761.00 | 1 233.00 | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 413.00 | 6 794.00 | 18 619.00 | 25 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 589.00 | 9 329.00 | 46 260.00 | 55 589.00 |
BT Marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CF Disponibilités | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 542.00 | 9 329.00 | 165 212.00 | 174 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DL TOTAL (I) | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 212.00 | | | 165 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 629.00 | 89 891.00 | 420 520.00 | 330 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 629.00 | 89 891.00 | 420 520.00 | 330 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 400.00 | | | 432 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 100.00 | | | 411 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 589.00 | | 3 000.00 | 52 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 3 000.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 748.00 | 3 581.00 | | 5 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 289.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 3 292.00 | | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 345.00 | 8 210.00 | 32 135.00 | 40 345.00 |
VI Groupe et associés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 797.00 | 72 197.00 | 2 600.00 | 74 797.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 484.00 | 91 349.00 | 32 135.00 | 123 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YT Sous‐traitance | 211 569.00 | | | 211 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 263.00 | | | 61 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 653.00 | | | 266 653.00 |