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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 092.00 | 158.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 27 342.00 | 10 718.00 | 38 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 652.00 | | 107 652.00 | 107 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 286.00 | 31 427.00 | 345 859.00 | 377 286.00 |
BT Marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CF Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 651.00 | 31 427.00 | 515 224.00 | 546 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
CU Autres participations | 204 800.00 | | 204 800.00 | 204 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | 21 207.00 | | 24 880.00 |
DH Report à nouveau | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | 9 674.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 106 272.00 | 107 363.00 | | 106 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 854.00 | 154 716.00 | | 126 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 202.00 | 34 351.00 | | 100 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | 93 452.00 | | 90 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 71 587.00 | | 45 910.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 90 925.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 952.00 | 445 031.00 | | 408 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 224.00 | 552 393.00 | | 515 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 338.00 | | 116 050.00 | 387 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 102.00 | 315 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 102.00 | 377 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 866.00 | | 188.00 | 40 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 323.00 | | 115 862.00 | 325 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 602.00 | 4 825.00 | | 26 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 125.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 636.00 | 4 700.00 | | 25 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 122 473.00 | 122 473.00 | | 122 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 854.00 | 27 593.00 | 87 078.00 | 126 854.00 |
VI Groupe et associés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 190.00 | 256 190.00 | | 256 190.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 952.00 | 309 691.00 | 87 078.00 | 408 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 3 205.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 572.00 | 22 562.00 | | 9 572.00 |
ST Autres comptes | 135 472.00 | 94 042.00 | | 135 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 703.00 | 31 347.00 | | 24 703.00 |
YT Sous‐traitance | 439 729.00 | 525 801.00 | | 439 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 716.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 5 921.00 | | 3 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 192.00 | 134 209.00 | | 105 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 110.00 | 104 104.00 | | 76 110.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 477.00 | 673 753.00 | | 609 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |