| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 967.00 | 283.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 872.00 | 22 642.00 | 15 230.00 | 37 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 338.00 | 26 602.00 | 360 736.00 | 387 338.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 513.00 | 25 460.00 | 128 053.00 | 153 513.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 118.00 | 25 460.00 | 191 657.00 | 217 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 456.00 | 52 063.00 | 552 393.00 | 604 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
CU Autres participations | 202 800.00 | | 202 800.00 | 202 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DH Report à nouveau | 54 482.00 | 44 202.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | 27 780.00 | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 107 362.00 | 115 188.00 | | 107 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 716.00 | 75 000.00 | | 154 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 351.00 | 83 047.00 | | 34 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 91 034.00 | | 93 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 587.00 | 59 812.00 | | 71 587.00 |
EA Autres dettes | 90 925.00 | 606.00 | | 90 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 031.00 | 309 499.00 | | 445 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 393.00 | 424 687.00 | | 552 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 494.00 | 309 499.00 | | 307 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 608.00 | | 346 357.00 | 67 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 604.00 | 325 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 387 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 40 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 028.00 | | 5 860.00 | 36 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 340 497.00 | 10 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 995.00 | 4 590.00 | 983.00 | 22 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 125.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 153.00 | 4 465.00 | 983.00 | 22 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 460.00 | | |