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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 12 841.00 | 3 659.00 | 16 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 190.00 | 12 841.00 | 198 349.00 | 211 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
110 Total général Actif | 222 350.00 | 12 841.00 | 209 510.00 | 222 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 342.00 | 161 367.00 | | 104 342.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 11.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 440.00 | 161 378.00 | | 104 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 562.00 | 53 723.00 | | 38 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 575.00 | -5 575.00 | | -1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 23 019.00 | 46 114.00 | | 23 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 2 013.00 | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 947.00 | 46 194.00 | | 27 947.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | 5 703.00 | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | 6 541.00 | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 328.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 202.00 | 155 041.00 | | 101 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 238.00 | 6 337.00 | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 3 056.00 | 4 326.00 | | 3 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 1 911.00 | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 190.00 | | | 211 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |