| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 19 141.00 | 12 359.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 190.00 | 19 141.00 | 192 049.00 | 211 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
110 Total général Actif | 223 408.00 | 19 141.00 | 204 267.00 | 223 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 051.00 | 104 342.00 | | 113 051.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 98.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 056.00 | 104 440.00 | | 113 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 366.00 | 38 562.00 | | 36 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -1 575.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 890.00 | 23 019.00 | | 23 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 1 179.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 190.00 | 27 947.00 | | 24 190.00 |
252 Charges sociales | 6 897.00 | 5 464.00 | | 6 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 306.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 189.00 | 101 202.00 | | 101 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 868.00 | 3 238.00 | | 11 868.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | 3 056.00 | | 2 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 901.00 | 182.00 | | 7 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 190.00 | | | 211 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |