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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 500.00 | 25 441.00 | 6 059.00 | 31 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 190.00 | 25 441.00 | 185 749.00 | 211 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
110 Total général Actif | 229 219.00 | 25 441.00 | 203 778.00 | 229 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 299.00 | 107 563.00 | | 98 299.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 303.00 | 107 568.00 | | 98 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 937.00 | 36 509.00 | | 31 937.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 661.00 | 300.00 | | 5 661.00 |
242 Autres charges externes. | 22 680.00 | 24 029.00 | | 22 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 872.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 278.00 | 24 190.00 | | 25 278.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | 6 897.00 | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 363.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 754.00 | 101 460.00 | | 98 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -451.00 | 6 108.00 | | -451.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 2 617.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 706.00 | | | 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 121.00 | 3 097.00 | | -3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 190.00 | | | 211 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 149.00 | | | 3 149.00 |