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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 3 500.00 | 2 116.00 | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 707.00 | 9 666.00 | 23 041.00 | 32 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 758.00 | 40 515.00 | 111 243.00 | 151 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 081.00 | 53 682.00 | 196 400.00 | 250 081.00 |
BT Marchandises | 742 812.00 | | 742 812.00 | 742 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BZ Autres créances | 91 889.00 | | 91 889.00 | 91 889.00 |
CF Disponibilités | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 290.00 | | 898 290.00 | 898 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 371.00 | 53 682.00 | 1 094 689.00 | 1 148 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
DG Autres réserves | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 792.00 | 35 020.00 | | 36 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 974.00 | 43 956.00 | | 36 974.00 |
DL TOTAL (I) | 143 786.00 | 128 976.00 | | 143 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 533.00 | 276 015.00 | | 239 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 164.00 | 105 768.00 | | 106 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 831.00 | 507 450.00 | | 570 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | 44 793.00 | | 34 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 903.00 | 934 026.00 | | 950 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 689.00 | 1 063 002.00 | | 1 094 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 240.00 | 644 781.00 | | 699 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648 363.00 | | 2 648 363.00 | 2 648 363.00 |
FG Production vendue services | 143 430.00 | | 143 430.00 | 143 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 793.00 | | 2 791 793.00 | 2 791 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 141.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982.00 | 4 915.00 | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 4 915.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 81.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 81.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 308.00 | 4 834.00 | | 6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 5 190.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 729.00 | 2 100 510.00 | | 2 803 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 937.00 | 2 065 490.00 | | 2 766 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 792.00 | 35 020.00 | | 36 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 831.00 | 570 831.00 | | 570 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
UX Autres créances clients | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 245.00 | 37 582.00 | 143 896.00 | 189 245.00 |
VI Groupe et associés | 106 164.00 | 6 164.00 | 100 000.00 | 106 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 458.00 | 121 458.00 | | 121 458.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 903.00 | 699 240.00 | 243 896.00 | 950 903.00 |