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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 901.00 | 32 630.00 | 7 272.00 | 39 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 000.00 | 98 961.00 | 35 039.00 | 134 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 518.00 | 137 207.00 | 102 310.00 | 239 518.00 |
BT Marchandises | 1 235 115.00 | | 1 235 115.00 | 1 235 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BZ Autres créances | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 064.00 | | 1 419 064.00 | 1 419 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 582.00 | 137 207.00 | 1 521 374.00 | 1 658 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 121.00 | 44 134.00 | | 61 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 347.00 | 31 986.00 | | 23 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 046.00 | 16 028.00 | | 9 046.00 |
DL TOTAL (I) | 148 513.00 | 147 149.00 | | 148 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 482.00 | 123 021.00 | | 347 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 710.00 | 293 512.00 | | 193 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 083.00 | 54 833.00 | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 512.00 | 870 021.00 | | 775 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 30 275.00 | | 29 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 975.00 | 1 371 663.00 | | 1 370 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 374.00 | 1 518 811.00 | | 1 521 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 710.00 | | | 193 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 630.00 | | 2 591 630.00 | 2 591 630.00 |
FG Production vendue services | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 444.00 | | 2 714 444.00 | 2 714 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 886.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 705 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 486.00 | 6 982.00 | | 15 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 486.00 | 6 982.00 | | 15 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 602.00 | 6 982.00 | | 6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 5 115.00 | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 484.00 | 2 862 800.00 | | 2 752 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 137.00 | 2 830 814.00 | | 2 729 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 347.00 | 31 986.00 | | 23 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 398.00 | 1 548.00 | | 2 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 315.00 | | 4 199.00 | 285 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 997.00 | 239 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 997.00 | 173 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 699.00 | | 4 199.00 | 219 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 331.00 | 26 369.00 | 41 492.00 | 152 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 715.00 | 26 369.00 | 41 492.00 | 146 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 512.00 | 775 512.00 | | 775 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 232.00 | 331 346.00 | 15 886.00 | 347 232.00 |
VI Groupe et associés | 193 710.00 | 43 710.00 | 150 000.00 | 193 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 892.00 | 1 180 006.00 | 165 886.00 | 1 345 892.00 |