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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 883.00 | 26 997.00 | 11 887.00 | 38 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 816.00 | 119 718.00 | 61 098.00 | 180 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 315.00 | 152 331.00 | 132 984.00 | 285 315.00 |
BT Marchandises | 1 235 518.00 | | 1 235 518.00 | 1 235 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BZ Autres créances | 88 902.00 | | 88 902.00 | 88 902.00 |
CF Disponibilités | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 827.00 | | 1 385 827.00 | 1 385 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 142.00 | 152 331.00 | 1 518 811.00 | 1 671 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 591.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | 38 222.00 | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | | -16 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 986.00 | 39 120.00 | | 31 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 028.00 | 23 010.00 | | 16 028.00 |
DL TOTAL (I) | 147 149.00 | 137 144.00 | | 147 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 021.00 | 163 076.00 | | 123 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 512.00 | 168 660.00 | | 293 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 833.00 | 56 079.00 | | 54 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 021.00 | 919 558.00 | | 870 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 275.00 | 25 461.00 | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 663.00 | 1 332 833.00 | | 1 371 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 811.00 | 1 469 978.00 | | 1 518 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 290.00 | 1 109 929.00 | | 1 083 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 386.00 | | 2 732 386.00 | 2 732 386.00 |
FG Production vendue services | 119 550.00 | | 119 550.00 | 119 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 936.00 | | 2 851 936.00 | 2 851 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | 11 608.00 | | 2 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 871.00 | 9 427.00 | | 9 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | 5 147.00 | | 6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 162.00 | | 5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 800.00 | 2 659 425.00 | | 2 862 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 814.00 | 2 620 305.00 | | 2 830 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 986.00 | 39 120.00 | | 31 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 736.00 | | 4 580.00 | 280 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 120.00 | | 4 580.00 | 215 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723.00 | 33 608.00 | | 118 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 107.00 | 33 608.00 | | 113 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 021.00 | 870 021.00 | | 870 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 904.00 | 34 531.00 | 38 373.00 | 72 904.00 |
VI Groupe et associés | 293 512.00 | 43 512.00 | 250 000.00 | 293 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 663.00 | 1 083 290.00 | 288 373.00 | 1 371 663.00 |