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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 008.00 | 11 287.00 | 25 721.00 | 37 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 141.00 | 10 393.00 | 29 748.00 | 40 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 148.00 | 21 680.00 | 125 468.00 | 147 148.00 |
BT Marchandises | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 769.00 | 21 700.00 | 118 068.00 | 139 769.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 938.00 | 21 700.00 | 438 238.00 | 459 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 087.00 | 43 380.00 | 563 706.00 | 607 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 743.00 | 51 129.00 | | 43 743.00 |
DL TOTAL (I) | 65 743.00 | 71 129.00 | | 65 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | 68 629.00 | | 58 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 792.00 | 100 374.00 | | 60 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 718.00 | 181 575.00 | | 339 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 220.00 | 29 278.00 | | 24 220.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 964.00 | 394 856.00 | | 497 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 706.00 | 465 984.00 | | 563 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 888.00 | 290 140.00 | | 429 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 490.00 | | 38 659.00 | 108 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | | 38 659.00 | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 465.00 | 13 215.00 | | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 465.00 | 13 215.00 | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 382.00 | 17 496.00 | 21 886.00 | 39 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 718.00 | 339 718.00 | | 339 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 233.00 | 12 043.00 | 46 190.00 | 58 233.00 |
VI Groupe et associés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 964.00 | 429 888.00 | 68 076.00 | 497 964.00 |