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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 41 577.00 | 32 311.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 598.00 | 42 807.00 | 15 791.00 | 58 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 405.00 | 84 383.00 | 129 022.00 | 213 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 216 100.00 | | 216 100.00 | 216 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 525.00 | | 260 525.00 | 260 525.00 |
BZ Autres créances | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CF Disponibilités | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 134.00 | | 556 134.00 | 556 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 539.00 | 84 383.00 | 685 156.00 | 769 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 749.00 | 25 014.00 | | 48 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 959.00 | 23 735.00 | | -105 959.00 |
DL TOTAL (I) | -35 211.00 | 70 749.00 | | -35 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 114.00 | 235 340.00 | | 181 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | 40 850.00 | | 22 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 824.00 | 308 802.00 | | 396 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 45 116.00 | | 104 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 517.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 366.00 | 630 625.00 | | 720 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 156.00 | 701 374.00 | | 685 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 706.00 | 477 073.00 | | 633 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 709.00 | 5 822.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 824.00 | 396 824.00 | | 396 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 260 525.00 | 260 525.00 | | 260 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 926.00 | 72 213.00 | 85 714.00 | 157 926.00 |
VI Groupe et associés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 202.00 | 310 282.00 | 920.00 | 311 202.00 |
VW T.V.A. | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 420.00 | 633 706.00 | 85 714.00 | 719 420.00 |