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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 882.00 | 4 345.00 | 3 537.00 | 7 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 119.00 | 5 664.00 | 30 455.00 | 36 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 677.00 | 5 047.00 | 47 629.00 | 52 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 960.00 | 15 056.00 | 97 903.00 | 112 960.00 |
BT Marchandises | 139 441.00 | | 139 441.00 | 139 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 608.00 | | 238 608.00 | 238 608.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 368.00 | | 440 368.00 | 440 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 328.00 | 15 056.00 | 538 271.00 | 553 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
DL TOTAL (I) | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 397.00 | | | 268 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 271.00 | | | 538 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 826.00 | | | 317 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 056.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 397.00 | 268 397.00 | | 268 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 633.00 | 281 351.00 | 16 282.00 | 297 633.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 826.00 | 317 826.00 | | 317 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 721.00 | | | 229 721.00 |