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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 138.00 | 13 047.00 | 14 091.00 | 27 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 435.00 | 13 207.00 | 25 229.00 | 38 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 14 473.00 | 46 733.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 155.00 | 40 727.00 | 101 428.00 | 142 155.00 |
BT Marchandises | 235 724.00 | | 235 724.00 | 235 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 055.00 | 14 184.00 | 191 871.00 | 206 055.00 |
BZ Autres créances | 61 270.00 | | 61 270.00 | 61 270.00 |
CF Disponibilités | 92 486.00 | | 92 486.00 | 92 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 431.00 | 14 184.00 | 598 247.00 | 612 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 586.00 | 54 911.00 | 699 675.00 | 754 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 780.00 | | | -176 780.00 |
DL TOTAL (I) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 595.00 | | | 249 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 938.00 | | | 282 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 009.00 | | | 581 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 675.00 | | | 699 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 012.00 | | | 474 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 960.00 | | 30 102.00 | 112 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907.00 | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 142 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 882.00 | | 19 256.00 | 7 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | | 10 846.00 | 88 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 056.00 | 25 671.00 | | 15 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 8 702.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 16 969.00 | | 10 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 184.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 938.00 | 282 938.00 | | 282 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 595.00 | 142 598.00 | 106 997.00 | 249 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 106.00 | | | 516 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 597.00 | 284 222.00 | 15 375.00 | 299 597.00 |
VW T.V.A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 009.00 | 474 012.00 | 106 997.00 | 581 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
ST Autres comptes | 88 802.00 | | | 88 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 055.00 | | | 47 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 006.00 | | | 188 006.00 |