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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 437.00 | 20 380.00 | 16 057.00 | 36 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 188.00 | 21 712.00 | 22 475.00 | 44 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 206.00 | 23 756.00 | 37 449.00 | 61 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 207.00 | 65 849.00 | 91 358.00 | 157 207.00 |
BT Marchandises | 250 177.00 | | 250 177.00 | 250 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 248.00 | 14 183.00 | 218 064.00 | 232 248.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 224.00 | 14 183.00 | 506 040.00 | 520 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 432.00 | 80 033.00 | 597 399.00 | 677 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DG Autres réserves | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
DH Report à nouveau | -176 779.00 | | | -176 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 459.00 | -176 779.00 | | -125 459.00 |
DL TOTAL (I) | -6 794.00 | 118 665.00 | | -6 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 892.00 | 249 595.00 | | 279 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 998.00 | 282 937.00 | | 264 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | 48 476.00 | | 59 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 193.00 | 581 009.00 | | 604 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 399.00 | 699 674.00 | | 597 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 542.00 | 474 012.00 | | 534 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 155.00 | | 15 053.00 | 142 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 138.00 | | 9 300.00 | 27 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 642.00 | | 5 753.00 | 99 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 25 123.00 | | 40 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 047.00 | 7 333.00 | | 13 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 17 789.00 | | 27 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 998.00 | 264 998.00 | | 264 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 214 180.00 | 214 180.00 | | 214 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 892.00 | 210 241.00 | 69 651.00 | 279 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 897.00 | | | 656 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 832.00 | 260 457.00 | 15 375.00 | 275 832.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 193.00 | 534 542.00 | 69 651.00 | 604 193.00 |