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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 115.00 | 281.00 | 396.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 870.00 | 28 987.00 | 38 883.00 | 67 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 803.00 | 16 669.00 | 39 134.00 | 55 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 709.00 | 45 770.00 | 149 938.00 | 195 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BN En cours de production de biens | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 423.00 | 2 200.00 | 256 223.00 | 258 423.00 |
BZ Autres créances | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
CF Disponibilités | 288 980.00 | | 288 980.00 | 288 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 491.00 | 2 200.00 | 639 291.00 | 641 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 199.00 | 47 970.00 | 789 229.00 | 837 199.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
DL TOTAL (I) | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 302.00 | | | 135 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 875.00 | | | 153 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 846.00 | | | 553 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 229.00 | | | 789 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 596.00 | | 1 552 596.00 | 1 552 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 596.00 | | 1 552 596.00 | 1 552 596.00 |
FM Production stockée | | | 3 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 297.00 | | | 1 580 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 631.00 | | | 1 477 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 667.00 | | | 102 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 403.00 | | 22 306.00 | 173 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 396.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 183.00 | | 21 490.00 | 102 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 420.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 484.00 | 30 286.00 | | 15 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 484.00 | 30 171.00 | | 15 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 588.00 | | | 92 588.00 |
ST Autres comptes | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
YT Sous‐traitance | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 019.00 | | | 202 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 508.00 | | | 162 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 180.00 | | | 340 180.00 |