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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 313.00 | 83.00 | 396.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 608.00 | 44 621.00 | 36 987.00 | 81 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 257.00 | 44 872.00 | 101 385.00 | 146 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 901.00 | 89 806.00 | 210 095.00 | 299 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BN En cours de production de biens | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 558.00 | 1 614.00 | 321 944.00 | 323 558.00 |
BZ Autres créances | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
CF Disponibilités | 239 908.00 | | 239 908.00 | 239 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 009.00 | 1 614.00 | 687 395.00 | 689 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 910.00 | 91 420.00 | 897 490.00 | 988 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 1 488.00 | | 4 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 330.00 | 56 068.00 | | 111 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | 102 667.00 | | 106 804.00 |
DL TOTAL (I) | 298 022.00 | 235 383.00 | | 298 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 660.00 | 135 302.00 | | 111 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 704.00 | 181 922.00 | | 176 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 231.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 153 875.00 | | 145 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 81 516.00 | | 160 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 468.00 | 553 846.00 | | 599 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 490.00 | 789 229.00 | | 897 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 452.00 | 290 204.00 | | 361 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 701 322.00 | 6 316.00 | 1 707 638.00 | 1 701 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 322.00 | 6 316.00 | 1 707 638.00 | 1 701 322.00 |
FM Production stockée | | | 1 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 584.00 | 19 805.00 | | 17 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 8.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 624.00 | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 624.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -616.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 3 519.00 | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 639.00 | 1 580 297.00 | | 1 735 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 835.00 | 1 477 631.00 | | 1 628 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 804.00 | 102 667.00 | | 106 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 107.00 | 7 779.00 | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 709.00 | | 108 604.00 | 195 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 412.00 | 299 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 412.00 | 227 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | | 108 604.00 | 123 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 770.00 | 48 448.00 | 4 412.00 | 45 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 198.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | 48 250.00 | 4 412.00 | 45 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 634.00 | 31 217.00 | 145 416.00 | 176 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 41 285.00 | | | 41 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 660.00 | 24 059.00 | 87 600.00 | 111 660.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 995.00 | 398 295.00 | 700.00 | 398 995.00 |
VW T.V.A. | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 468.00 | 361 452.00 | 233 017.00 | 594 468.00 |