| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646.00 | 526.00 | 1 120.00 | 1 646.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 796.00 | 79 846.00 | 56 950.00 | 136 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 138.00 | 104 523.00 | 79 615.00 | 184 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 620.00 | 184 896.00 | 209 725.00 | 394 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BN En cours de production de biens | 55 029.00 | | 55 029.00 | 55 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 605.00 | 1 614.00 | 374 991.00 | 376 605.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CF Disponibilités | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 431.00 | 1 614.00 | 619 817.00 | 621 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 051.00 | 186 510.00 | 829 541.00 | 1 016 051.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 361.00 | 76 945.00 | | 73 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | 8 892.00 | | 12 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 391.00 | 170 497.00 | | 193 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 743.00 | 27 726.00 | | 75 743.00 |
DL TOTAL (I) | 355 257.00 | 284 060.00 | | 355 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 929.00 | 156 520.00 | | 89 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 655.00 | 153 075.00 | | 113 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | 21 161.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 111 376.00 | | 146 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 923.00 | 145 269.00 | | 120 923.00 |
EA Autres dettes | | 7 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 284.00 | 594 460.00 | | 474 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 541.00 | 878 520.00 | | 829 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 808.00 | 362 604.00 | | 332 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 469.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 359.00 | | 1 797 359.00 | 1 797 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 359.00 | | 1 797 359.00 | 1 797 359.00 |
FM Production stockée | | | -14 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 637.00 | |
GE Autres charges | | | 27 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 405.00 | 4 772.00 | | 19 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 353.00 | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 250.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 953.00 | 5 603.00 | | 5 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 085.00 | 200.00 | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 1 288.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 4 314.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 267.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 734.00 | 2 112 898.00 | | 1 809 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 991.00 | 2 085 172.00 | | 1 733 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 743.00 | 27 726.00 | | 75 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 214.00 | 13 839.00 | | 16 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 299.00 | | 40 421.00 | 359 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 394 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 320 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 396.00 | | 1 250.00 | 70 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 263.00 | | 38 771.00 | 287 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 400.00 | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 358.00 | 52 637.00 | 5 100.00 | 137 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 130.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 962.00 | 52 507.00 | 5 100.00 | 136 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 247.00 | 30 935.00 | 82 313.00 | 113 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 374 830.00 | 374 830.00 | | 374 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929.00 | 31 637.00 | 58 292.00 | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 038.00 | | | 72 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 255.00 | 412 555.00 | 700.00 | 413 255.00 |
VW T.V.A. | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 413.00 | 332 808.00 | 140 605.00 | 473 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
ST Autres comptes | 216 423.00 | | | 216 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
YT Sous‐traitance | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 706.00 | | | 377 706.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |