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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 401.00 | 12 560.00 | 88 841.00 | 101 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 3 263.00 | 32 111.00 | 35 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 391.00 | 15 823.00 | 668 568.00 | 684 391.00 |
BT Marchandises | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 193.00 | 4 402.00 | 90 791.00 | 95 193.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CF Disponibilités | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 030.00 | 4 402.00 | 313 629.00 | 318 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 421.00 | 20 225.00 | 982 196.00 | 1 002 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
DL TOTAL (I) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220.00 | | | 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 644.00 | | | 569 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 817.00 | | | 865 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 196.00 | | | 982 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 214.00 | 684 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 214.00 | 244 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 605.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 616.00 | | | 107 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 748.00 | 2 925.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 748.00 | 2 925.00 | |