| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 327.00 | 77 732.00 | 40 595.00 | 118 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 483.00 | 98 002.00 | 104 481.00 | 202 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 760 810.00 | 175 734.00 | 585 076.00 | 760 810.00 |
BT Marchandises | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 949.00 | 29 031.00 | 98 918.00 | 127 949.00 |
BZ Autres créances | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 952.00 | 29 031.00 | 345 921.00 | 374 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 762.00 | 204 765.00 | 930 997.00 | 1 135 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 305 423.00 | 225 627.00 | | 305 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 960.00 | 79 795.00 | | 74 960.00 |
DL TOTAL (I) | 429 883.00 | 354 923.00 | | 429 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 707.00 | 319 540.00 | | 220 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 330.00 | 144 186.00 | | 154 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 38 148.00 | | 42 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | 81 040.00 | | 82 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 114.00 | 584 102.00 | | 501 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 997.00 | 939 025.00 | | 930 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 548.00 | | 9 952.00 | 752 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 760 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 320 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 548.00 | | 9 952.00 | 312 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 697.00 | 42 037.00 | | 133 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 697.00 | 42 037.00 | | 133 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 707.00 | 101 131.00 | 119 576.00 | 220 707.00 |
VI Groupe et associés | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VW T.V.A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 114.00 | 381 538.00 | 119 576.00 | 501 114.00 |