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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 639.00 | 59 632.00 | 51 007.00 | 110 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 218.00 | 74 065.00 | 126 153.00 | 200 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 548.00 | 133 697.00 | 618 850.00 | 752 548.00 |
BT Marchandises | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 114.00 | 23 851.00 | 126 263.00 | 150 114.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 025.00 | 23 851.00 | 320 174.00 | 344 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 573.00 | 157 548.00 | 939 025.00 | 1 096 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 225 627.00 | 145 449.00 | | 225 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 795.00 | 80 179.00 | | 79 795.00 |
DL TOTAL (I) | 354 923.00 | 275 127.00 | | 354 923.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 180.00 | 215.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 540.00 | 417 490.00 | | 319 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 186.00 | 154 344.00 | | 144 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 30 999.00 | | 38 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 040.00 | 104 253.00 | | 81 040.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 886.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 102.00 | 709 187.00 | | 584 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 025.00 | 984 315.00 | | 939 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 858.00 | | 11 690.00 | 753 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 752 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 312 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 858.00 | | 11 690.00 | 313 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 52 273.00 | 15 771.00 | 97 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | 52 273.00 | 15 771.00 | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 540.00 | 79 489.00 | 240 051.00 | 319 540.00 |
VI Groupe et associés | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 367.00 | 172 367.00 | | 172 367.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 102.00 | 344 051.00 | 240 051.00 | 584 102.00 |