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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 562.00 | 3 805.00 | 4 757.00 | 8 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 213.00 | 13 946.00 | 111 267.00 | 125 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 130.00 | 17 752.00 | 231 378.00 | 249 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
072 Créances – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
110 Total général Actif | 288 041.00 | 17 752.00 | 270 290.00 | 288 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 935.00 | | | 322 935.00 |
230 Autres produits | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 293.00 | | | -4 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
242 Autres charges externes. | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 599.00 | | | 113 599.00 |
252 Charges sociales | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 118.00 | | | 324 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |