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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 562.00 | 6 659.00 | 1 903.00 | 8 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 557.00 | 29 281.00 | 124 277.00 | 153 557.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 424.00 | 35 940.00 | 241 484.00 | 277 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
110 Total général Actif | 306 334.00 | 35 940.00 | 270 394.00 | 306 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 380.00 | 322 935.00 | | 254 380.00 |
230 Autres produits | 4 797.00 | 6 816.00 | | 4 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 176.00 | 329 751.00 | | 259 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 900.00 | 47 853.00 | | 29 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 181.00 | -4 293.00 | | 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 475.00 | 73 434.00 | | 68 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -1 900.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 64 506.00 | 62 422.00 | | 64 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 056.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 819.00 | 113 599.00 | | 59 819.00 |
252 Charges sociales | 8 025.00 | 13 176.00 | | 8 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 488.00 | 17 752.00 | | 18 488.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 19.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 767.00 | 324 118.00 | | 253 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 410.00 | 5 633.00 | | 5 410.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 11.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 160.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 463.00 | 5 418.00 | | 2 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 130.00 | | | 249 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |